達成したシェア ネットフリックス（NASDAQ:NFLX） 同社は今年、例外的に成功を収めており、25月初めから約1,100％上昇し、2025株当たり13ドル近くで取引されている。この増加はいくつかの要因に起因すると考えられます。 Netflix の業績は、低価格の広告付きプランによる加入者数の増加、パスワード共有の厳格な取り締まり、広告収入の増加によって好調でした。 10.54年第25四半期、Netflixの収益は予想を上回り、6.61%増の18億25万ドルとなり、利益はXNUMX%増のXNUMX株当たりXNUMXドルとなった。同社は顧客からの大きな反対に遭うことなく値上げにも成功した。 XNUMX 月下旬に、スタンダード プランは月額約 XNUMX ドルに値上げされ、プレミアム プランは月額約 XNUMX ドルに値上げされました。では、Netflix 株はまだ価値があるのでしょうか?
この株は 魅力的だが不安定我々はまだ生きている 難しい選択 現在の価格である約 1110 ドルで購入します。 NFLX 株については、現在の評価額を考慮すると、魅力的ではあるものの、ネガティブな出来事に対して非常に脆弱であるという懸念すべき理由がいくつかあると考えています。
私たちは、過去数年間の営業実績、現在および過去の財務状況に照らして NFLX 株の現在の評価額を評価することで結論に達しました。成長、収益性、財務の安定性、景気後退時の回復力といった主要な指標に基づく当社の Netflix の評価では、同社が強力な業務実績と財務状況を示していることが示されています。 とても強い、以下のように。
Netflix の価値は S&P 500 の評価と比べてどうでしょうか?
売上や利益の1ドルあたりの支払額を考えると、NFLX株は 高すぎる 市場全体と比較した場合。
• Netflix の株価売上高倍率 (P/S) は 12.3 であるのに対し、S&P 2.8 の 500 です。
• さらに、同社の株価フリーキャッシュフロー（P/FCF）比率は65.3であるのに対し、S&P17.6の500を上回っています。
• さらに、同社の株価収益率（P/E）は、ベンチマーク指数の55.2に対して24.5を維持しています。
過去数年間で Netflix の収益はどのように変化しましたか?
Netflixの収益 同社は過去数年間で目覚ましい成長を遂げており、エンターテインメントストリーミング市場における主導的地位を反映しています。
• Netflixの収益は平均して 9.6% 過去 6.2 年間 (S&P 500 の XNUMX% 増加と比較)。この力強い成長は、新規加入者を獲得し、既存の加入者を維持する同社の能力を反映しています。
• 収益は 15.6% 過去 35 か月間で 40 億ドルから 12 億ドルに増加しました (S&P 5.3 は 500% 増加)。この成長は、Netflix の強力な財務実績と収益増加を生み出す能力を強調しています。
• さらに、四半期の収益は 16.0% 第11四半期の収益は9.4億ドルに達し、前年同期の4.9億ドルから増加した（S&P500ではXNUMX%の改善）。この成長は、Netflix がエンターテイメント ストリーミング市場で引き続き好調を維持し、市場全体を上回っていることを示しています。
Netflix はどれくらい収益性が高いのでしょうか?
Netflixの利益率は ほとんどの企業よりも高い Trefisによるカバー。
• Netflixの営業利益 過去10四半期でXNUMX億ドルに達し、 営業利益率26.7% （S&P 13.1では500%）。
• Netflixの営業キャッシュフロー（OCF） この期間中に7.4億ドルに達し、 営業キャッシュフローマージンは18.9%と中程度 （S&P 15.7では500%）。
• 過去4四半期で、 Netflixの純利益 8.7億ドル – これは 22.3%の高い純利益率 （S&P 11.3では500%）。
Netflix は財政的に安定していますか?
Netflixのバランスシートは次のようになります とても強い.
• Netflixは前四半期末時点で16億ドルの負債を抱えていたが、時価総額は474億ドルだった（12年2025月XNUMX日現在）。これは 負債比率は3.2%と非常に高い （S&P 21.5では500%）。 [注: 負債比率は低い方が望ましい]
• Netflix の総資産 8.4 億ドルのうち、現金 (現金同等物を含む) は 52 億ドルを占めています。その結果、 現金対資産比率は17.9%と高い （S&P 15.0では500%）。
NFLX 株は不況時にどの程度回復力があるでしょうか?
NFLX株を表示 わずかに改善 S&P 500 ベンチマーク指数は最近数回の下落を経験しました。市場の暴落が NFLX 株にどのような影響を与えるか心配ですか?ダッシュボード 市場暴落でNetflixの株価はどのくらい下がる可能性があるでしょうか？ 株式の取引中および取引後のパフォーマンスを包括的に分析します。 市場の暴落 前。
インフレショック（2022年）
• NFLXの株価は 75.9% 691.69年17月2021日の最高値166.37ドルから11年2022月XNUMX日のXNUMXドルまで下落し、 25.4% S&P 500 指数の場合。
• 株価は回復した その総額は危機前の最高値に達した。 20年2024月XNUMX日までに。
• それ以来、株価は1,156年4月2025日に1110ドルの高値まで上昇し、現在はXNUMXドル前後で取引されています。
COVID-2020パンデミック（XNUMX年）
• NFLXの株価は 22.9% 387.78年18月2020日の最高値298.84ドルから16年2020月XNUMX日のXNUMXドルまで下落し、 33.9% S&P 500 指数の場合。
• 株価は回復した 危機前のピークを完全に超えた 13 年 2020 月 XNUMX 日までに。*注: この好調な業績は、パンデミックによるロックダウン中にエンターテイメント ストリーミング サービスの需要が増加したことを反映しています。*
世界金融危機（2008年）
• NFLXの株価は 55.9% 5.81年17月2008日の最高値2.56ドルから27年2008月XNUMX日の最低値XNUMXドルまで、 56.8% S&P 500 指数の場合。
• 株価は回復した その総額は危機前の最高値に達した。 17 年 2009 月 XNUMX 日までに。*注: この急速な株価回復は、経済危機に直面した一部の企業の回復力の一例です。*
すべての情報を統合：NFLX株への影響
結論として、上記の指標に基づく Netflix のパフォーマンスは次のように要約できます。
• 成長: 非常に旺盛
• 収益性：強力
• 財務の安定性：非常に強い
• 景気後退への耐性：中立
• 全体的に: 非常に強い
したがって、 非常に高い評価矢印は目立つ 魅力的だが不安定これは、NFLXが 買うのが難しい株。 *加入者数の変化や将来の成長期待に対する感受性が高いためです。*
